六安市物业专项维修资金2023年第四季度归集、管理及使用情况

一、资金归集

2023年10-12月物业专项维修资金归集额3797.02万元，

归集面积47.01万平方米，交存业0.36万户。截止2023年12月31日,物业专项维修资金归集业主本金余额合计28.94亿元，归集面积共计4764.30万平方米，交存业主共计40.12万户。

二、资金管理

1、徽商银行专户:定期存款合计90300万元，活期存款合计4023.60万元；

2、工商银行：定期存款合计31000万元，活期账户已销户；

3、中国银行:定期存款合计22400万元，活期账户已销户；

4、建设银行：定期存款合计36000万元，活期账户已销户；

5、交通银行:定期存款合计18000万元，活期账户已销户；

6、中信银行：定期存款合计14200万元，活期账户已销户;

7、合肥科技农商行:定期存款合计52100万元，活期账户已销户；

8、招商银行：定期存款合计8800万元，活期账户已销户；

9、邮储银行：定期存款合计2400万；

10、农商银行：定期存款合计29400万元;

11、农业银行：定期存款12600万元。

截至2023年12月31日，我中心归集的物业专项维修资金定期存款总额317200万元；活期存款总额4023.6万元；支付维修资金使用项目工程款964.19万元。

三、资金使用

1、2023年11月7日四季清风园小区7号楼电梯维修资金使用项目，拨付金额为161335.57元。

2、2023年11月13日恒远皋城公馆小区11号楼外墙维修资金使用项目，拨付金额238749.09元。

3、2023年12月5日发能海心沙小区6号楼外墙维修资金使用项目，拨付金额118548.3元。

4、2023年12月5日阳光欧洲城玫瑰苑小区20号楼楼顶及外墙维修资金使用项目，拨付金额51434.9元。

5、2023年12月5日城投佳苑小区1—17号楼楼顶及外墙维修资金使用项目，拨付金额112268.59元。

6、2023年12月18日明月港湾小区8号楼外墙维修资金使用项目，拨付金额106315.92元。

2023年1-12月物业专项维修资金使用项目49个，使用金额共计964.19万元。